目 录
第一部分：储备交易中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：储备交易中心2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：储备交易中心2015年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：储备交易中心概况
一、主要职能
1、根据市国土局年度土地收购储备计划安排，编制全市年度土地收购储备计划，负责组织实施对全市范围内的国有闲置、低效利用土地以及已办理农用地转用和征用手续的土地等进行收购储备；
2、负责管理和储备由市、县政府依法收回的违法用地、无主地以及企事业单位搬迁、破产、改制等原因闲置的土地；
3、承办对纳入储备的土地特别是征收后纳入储备的土地进行必要的前期开发、保护管理、临时出租、综合利用等事务；
4、负责全市范围内的工业用地招标、拍卖和挂牌出让工作，承办对已具备供应条件的经营性用地进行公开出让，组织进行全县范围内的土地招拍挂工作；
5、组织运作对收购储备土地资金的请求下拨和足额支付等，做好招商洽谈以及投放市场的前期准备等工作；
6、负责办理国有土地使用权转让、出租、抵押、招标、拍卖、挂牌工作，并针对全县土地收购储备、土地招拍挂的统计工作，向领导提供详实的有关资料信息。
二、部门决算单位构成
（一）总体概括：从决算单位构成看，储备交易中心部门决算包括：单位本级决算。
第二部分
储备交易中心2015年度
部门决算表
附件9张表：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
储备交易中心2015年度部门决算情况说明
一、关于储备交易中心2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计145.15万元，支出总计97.83万元。与2014年相比，收总计减少201.06万元、支总计增加21.43万元，降低138.52%、增加21.91%。主要原因是：业务量减少，人员增加。
二、关于储备交易中心2015年度收入决算情况说明
本年收入合计145.15万元，其中:财政拨款收入0.1万元,占 0.01%;经营收入145.05万元, 占99.99%。
三、关于储备交易中心2015年度支出决算情况说明
本年支出合计97.83万元，其中:基本支出0.1万元,占 0.01%;经营支出97.73万元, 占99.99%。
四、关于储备交易中心2015年度支出决算明细情况说明
本年支出合计0.1万元，其中:商品和服务支出0.1万元, 占100%。
五、关于储备交易中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
储备交易中心2015年度财政拨款收、支总决算0.1万元、0.1万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少0万元，降低0%。
六、关于储备交易中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
储备交易中心2015年度财政拨款支出0.1万元，占本年支出合计的0.01%。与2014年相比，财政拨款支出减少0万元，降低0%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
储备交易中心2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：国土海洋气象等支出0.1万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
储备交易中心2015年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。
七、关于储备交易中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
储备交易中心2015年度财政拨款基本支出0.1万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、关于储备交易中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
储备交易中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元。支出决算为0.1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：储备交易中心不在财政预算范围内，但我单位依然认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
储备交易中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0.1万元。其中：公务用车购置支出0万元，主要用于……方面的车辆购置。公务用车运行支出0.1万元，主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（其中：当年购置车辆0辆）。
3、公务接待费支出费支出0万元。其中：
外事接待支出0万元。主要用于……的支出。2015年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。主要用于……的支出。2015年共接待国内来访团组0个，来宾0人次（不包括陪同人员）。
九、关于储备交易中心2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
储备交易中心2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。与2014年相比，政府性基金预算财政拨款收、支总计各增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
储备交易中心2015年机关运行经费支出97.83万元，比2014年增加21.43万元，增长21.91%，主要原因是：业务量减少，人员增加。
（二）政府采购支出情况
储备交易中心2015年政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
储备交易中心，截止2015年12月31日，共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
霍尔果斯口岸土地储备交易中心
2016年6月6日
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二十三、年末年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
储备中心2015年部门决算公开表：
/UploadFiles/xinxi/2016/6/201606081835292784.xls
